Hvad koster det?
Prisen på formueforvaltning kan være en jungle at finde rundt i. Branchen er fyldt med provisionsaftaler, interessekonflikter og mere eller mindre skjulte omkostninger.
Også her har Formuepleje altid gået sine egne veje. Vi søger bevidst at nedbryde interessekonflikter mellem kunde og formueforvalter, så vi sikrer, at vi har enslydende, langsigtede interesser - nemlig at skabe det højest mulige afkast i forhold til risikoen.
Vores prismodel er enkel, og består primært af resultathonorar. Når De investerer i Formueplejeselskaberne, betaler De:
- Resultathonorar: 10% af resultatet, når der er overskud. Tidligere års underskud skal dog indtjenes før der igen betales resultathonorar. Dette princip kaldes High Water Mark.
- Fast honorar: 0,35% af obligationsbeholdningen og 1% af aktiebeholdningen.
Faste omkostninger i forhold til balancen
Fast | Øvrige | I alt | |
Optimum | 0,515% | 0,140% | 0,655% |
Pareto | 0,487% | 0,042% | 0,530% |
Safe | 0,506% | 0,025% | 0,531% |
Epikur | 0,525% | 0,030% | 0,554% |
Penta | 0,525% | 0,031% | 0,556% |
Merkur | 0,099% | 0,196% | 0,295% |
LimiTTellus | 0,800% | 0,176% | 0,976% |
Fokus | 0,350% | 0,072% | 0,422% |
Faste omkostninger i forhold til egenkapitalen
Fast | Øvrige | I alt | |
Optimum | 0,515% | 0,140% | 0,655% |
Pareto | 1,413% | 0,122% | 1,535% |
Safe | 1,701% | 0,084% | 1,785% |
Epikur | 1,891% | 0,106% | 1,998% |
Penta | 2,238% | 0,131% | 2,369% |
Merkur | 0,099% | 0,196% | 0,295% |
LimiTTellus | 0,800% | 0,176% | 0,976% |
Fokus | 1,590% | 0,327% | 1,917% |
Formueplejeselskaberne har øvrige faste omkostninger til bla. bestyrelse, generalforsamling, revision og investor relations.
